本站消息，11月13日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0143元，累计净值为1.1001元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比2.57%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.36%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。